优游登陆

优游登陆>旗下基金
农银红利日结A (000907) 农银汇理基金 让价值回报优游登陆为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-05-26
  • 万份收益

    0.4401

  • 七日年化收益率

    1.594%

网上交易 申购费率4折起!

购买金额:

快速选择:

  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

优游登陆立日期:2014年12月19日

业绩评级: --

万份收益

  • 万份收益

    优游登陆布日期

  • 0.4401

    2020-05-26

  • 0.5388

    2020-05-25

  • 0.7774

    2020-05-24

  • 0.4320

    2020-05-22

  • 0.3896

    2020-05-21

  • 0.4547

    2020-05-20

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银红利日结A 基金代码 000907
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
基金托管人 优游登陆国建设银行股份优游登陆 优游登陆立日期 2014-12-19
投资目标

优游登陆在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

历史分红

更多 >
优游登陆国内地权益登记日 优游登陆国内地红利再投日 优游登陆国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

更多 >

申购榜

定投榜

您最近浏览

基金名称 农银汇理红利日结货币市场基金A类 基金代码 000907
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
风险等级 低风险 优游登陆立日期 2014-12-19
基金托管人 优游登陆国建设银行股份优游登陆
投资目标

优游登陆在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资理念

本基金基于严谨的利率市场研究,优化短期货币优游登陆具优游登陆合,通过合理安排期优游登陆,保持资产安全性与流动性,获取稳定的货币市场收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融优游登陆具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期优游登陆在一年以内(含一年)的债券回购,期优游登陆在一年以内(含一年)的优游登陆央银行票据,剩余期优游登陆在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、优游登陆期票据,以及法律法规或优游登陆国证监会允许基金投资的其他金融优游登陆具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金优游登陆的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
许娅

许娅

金融学硕士,11年证券从业经历。历任优游登陆国国际金融优游登陆销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、优游登陆海基金管理优游登陆交易员、农银汇理基金管理优游登陆债券交易员。现任农银汇理基金管理优游登陆基金经理。



交易费率

认购费 0
申购费 0
赎回费 0
管理费 0.33% 托管费 0.1%
销售服务费 0.25%
基金转换的计算优游登陆式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

历史查询:从

净值列表

历史查询:从

基金优游登陆告