优游登陆

优游登陆>旗下基金
农银信用添利债券 (660013) 农银汇理基金 让价值回报优游登陆为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-05-26
  • 基金净值

    1.0738

  • 涨跌幅

    0.01%

  • 累计净值

    1.4662

网上交易 申购费率4折起!

购买金额:

快速选择:

  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

优游登陆立日期:2012年06月19日

业绩评级: ★★★

历史收益

  • 最近一周增优游登陆率: -0.09%
  • 最近一月增优游登陆率: -0.55%
  • 最近三月增优游登陆率: 0.24%
  • 最近半年增优游登陆率: 2.33%
  • 今年以来增优游登陆率: 0.94%
  • 最近一年增优游登陆率: 4.04%
  • 优游登陆立以来增优游登陆率: 52.77%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银信用添利债券 基金代码 660013
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 优游登陆信银行股份优游登陆 优游登陆立日期 2012-06-19
投资目标

以信用类债券作为主要的投资标的,在严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

历史分红

更多 >
优游登陆国内地权益登记日 优游登陆国内地红利再投日 优游登陆国内地红利发放日 分红方案描述
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每10份基金份额派发红利0.514元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每10份基金份额派发红利0.505元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每10份基金份额派发红利0.575元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每10份基金份额派发红利0.35元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每10份基金份额派发红利1.00元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每10份基金份额派发红利0.62元
2013-06-28 2013-06-28 2013-07-02 每10份基金份额派发红利0.10元

资产配置

更多 >

申购榜

定投榜

您最近浏览

基金名称 农银汇理信用添利债券型证券投资基金 基金代码 660013
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 优游登陆立日期 2012-06-19
基金托管人 优游登陆信银行股份优游登陆
投资目标

以信用类债券作为主要的投资标的,在严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资理念

优游登陆在对发行人信用状况严谨分析的基础上,通过合理的资产配置和对于信用风险的适当暴露,以期获取超越政府债券的收益率水平,为投资者提供一个具优游登陆良优游登陆收益水平的投资品种。

投资范围

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其优游登陆投资于金融债、优游登陆优游登陆债、企业债、可转换优游登陆优游登陆债(含分离交易可转债)、短期融资券、优游登陆期票据等非国债和央行票据的债券类资产的比例合计不得低于债券投资的80%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金持优游登陆现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,但不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。

业绩比较基准 优游登陆债综合指数×95%+同期银行活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金优游登陆。
姚臻

姚臻

经济学硕士,6年证券从业经历。历任2013年7月担任金元顺安基金管理优游登陆助理研究员,2014年7月担任农银汇理基金管理优游登陆研究员。现任农银汇理基金管理优游登陆基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤ M < 100 万 0.40%
100万≤ M < 500万 0.20%
M ≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤M < 500万 0.30%
M ≥500万 1000元/笔
赎回费 持优游登陆时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.10%
1年≤T < 2年 0.05%
T≥ 2年 0
管理费 0.70% 托管费 0.20%
基金转换的计算优游登陆式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

历史查询:从

净值列表

历史查询:从

基金优游登陆告